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Lexique FinancierFX FORWARD - Change à terme
Un FX Forward est un échange de 2 devises à une date future (la date d’échéance) et à un cours (cours à terme)
négociés. Ce type de contrat permet de fixer à l 'avance un cours entre 2 devises, et donc de se couvrir contre le risque de change.
Echanger sur le marché gré à gré (OTC) un montant en devise 1 contre un montant en devise 2 à une date future :
- Au cours à terme = Cours Spot + Points de terme
- Si cours à terme > Cours spot → Report
- Si cours à terme < Cours spot → Déport
- Sans frais à la mise en place
Avantages
- Position de change
- Spreads bid/ask serrés
- Simple à réaliser
Inconvénients
- Fige les conditions de change
- Fige les conditions de taux
